2011年財(cái)務(wù)計(jì)劃說明

 一、公司概況：

物流公司目前共有車輛20臺(tái)，其中：公車公營(yíng)10臺(tái)，掛靠車10臺(tái)。9臺(tái)為物流服務(wù)車和營(yíng)運(yùn)車輛，4臺(tái)冷藏車；（計(jì)劃新增冷藏車一臺(tái)12月份開始營(yíng)運(yùn)）。

二、收入情況：

運(yùn)輸收入以開封—路港、金象、全球通、商丘、菏澤、新鄉(xiāng)、長(zhǎng)葛、通許、杞縣、尉氏、蘭考、朱仙鎮(zhèn)、長(zhǎng)垣等專線以及省外線路的運(yùn)輸收入、整車、冷藏車輛收入和金象快件收入為主，其次有網(wǎng)站信息費(fèi)、租賃費(fèi)等其他收入。

結(jié)合2010年收入情況，預(yù)計(jì)2011年專線收入在12.3萬元，其中包括（即將開通的開封——南陽、安陽）專線，省外專線6000元，路港車輛收入在1.8萬元，整車運(yùn)輸5000元，冷藏車兩臺(tái)7.5萬元，金象快件月收入在1.2萬元，暢豐車橋整車運(yùn)輸6500元，網(wǎng)站網(wǎng)費(fèi)、租賃費(fèi)4500元，其他費(fèi)用1.5萬元，運(yùn)輸收入計(jì)劃達(dá)到26.5萬元。

三、支出情況：

1、管理費(fèi)用：

結(jié)合2010年管理費(fèi)用，2011年管理費(fèi)用比去年增長(zhǎng)16573元，同期比增長(zhǎng)14.43%。

其中（1）、職工工資57906元，增長(zhǎng)8%；（增長(zhǎng)部分按效益發(fā)放）。（2）、福利費(fèi)按工資總額的14%提取；

（3）、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用結(jié)合2009年實(shí)際數(shù)有所調(diào)整，變動(dòng)幅度基本不變；

（4）、折舊按現(xiàn)有機(jī)工具折舊率足額提取；

（5）、招待費(fèi)按2009年總公司核定數(shù)不變3500元；

（6）、“三金”與去年實(shí)交數(shù)相比增長(zhǎng)10561元；

（7）、其他費(fèi)用與2009年等同，主要包括：貨物理賠款、衛(wèi)生費(fèi)、訂汴梁、大河等報(bào)刊、自用車豫BWL299車路橋費(fèi)用、印條幅、標(biāo)語等費(fèi)用。

                                開運(yùn)物流公司

                             2011年5月17日